Cash Management Specialist

About this role

Job Description

Kami mencari kandidat yang teliti dan proaktif untuk bergabung sebagai Cash Management Specialist. Posisi ini bertanggung jawab mendukung operasional pengelolaan kas perusahaan, pemrosesan pembayaran vendor, pemantauan arus kas, serta administrasi transaksi perbankan untuk memastikan kelancaran operasional keuangan perusahaan.

Tanggung Jawab Utama:

• Mengelola pembayaran vendor dan mendukung pengelolaan arus kas harian perusahaan.
• Menyusun laporan arus kas perusahaan untuk mendukung perencanaan keuangan.
• Memproses transaksi pembayaran dan penerimaan melalui bank, termasuk transaksi melalui internet banking.
• Memproses transaksi deposito berjangka serta transaksi jual beli USD/IDR untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan.
• Memproses pemindahan dana antar rekening ( inter-account fund transfer ) dan mengadministrasikan rekening CAMA BCE.
• Melakukan pencatatan buku bank dan rekonsiliasi rekening koran untuk memastikan keakuratan data transaksi.
• Memproses penerimaan dan pembayaran tunai, termasuk aktivitas kasir dan penghitungan fisik kas ( cash count ).
• Memproses pembayaran tagihan vendor Berau Coal (BC).
• Memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran, termasuk memastikan kelengkapan tanda tangan pejabat yang berwenang.
• Memeriksa keaslian uang tunai yang diterima serta berkoordinasi dengan Departemen Accounting untuk mengonfirmasi dokumen pembayaran apabila diperlukan.

Requirements

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan.
• Memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip akuntansi.
• Memiliki pengetahuan atau familiar dengan penggunaan AI, Microsoft Excel, dan SAP.
• Fresh graduate dipersilakan melamar.
• Memiliki ketelitian dan akurasi yang baik dalam menangani transaksi keuangan.
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.
• Mampu mengelola pekerjaan secara efektif dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu.